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董事会]重庆钢铁(601005)董事会第六十四次书面议案决议公告

发布时间:2018-07-08 03:56 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏负连带义务。

  重庆钢铁股份无限公司(以下简称“本公司”)于2008 年 11 月 17 日召开的2008 年第二次姑且股东大会及 2008 年第一次A 股种别股东会、2008 年第一次H 股种别股东会(以下简称“股东会”)已通过本公司刊行认股权和债券分手买卖的可转换债券(以下简称“分手买卖可转债”),相关股东会决议的细致内容已刊登于 2008 年 11 月?

  18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网页()。本公司董事会按照股东会决议和有关划定,于 2008 年 11 月27 日以传真体例表决通过了本公司第四届董事会第六十四次书面议案,构成以下决议!

  一、审议通过了关于公司原 A 股股东享有本次刊行认股权和债券分手买卖的可转换公司债券优先认购权比例的议案。

  按照公司2008 年第二次姑且股东会及2008 年第一次A 股种别股东会、2008 年第一次 H 股种别股东会决议,公司决定刊行认股权与债券分手买卖的可转换公司债券,同时授权董事会按照具体环境确定公司原A 股股东享有优先认购权的比例。

  按照公司环境,拟向原A 股股东全额优先配售本次认股权与债券分手买卖的可转换公司债券。公司原A 股股东放弃配售部门及扣除由公司原A 股股东优先认购的残剩部门将按照市场环境向及格投资者刊行。董事会第六十四次书面议案决议公告

  二、审议通过了关于本次刊行认股权和债券分手买卖的可转换公司债券不设担保的议案。

  按照公司2008年第二次姑且股东会及2008年第一次A股种别股东会、2008年第一次H股种别股东会决议,公司决定刊行认股权与债券分手买卖的可转换公司债券,同时授权董事会确定能否必要担保并打点有关事宜。

  按照公司具体环境,本次刊行的认股权与债券分手买卖的可转换公司债券拟不设担保。

  三、审议通过了关于本次刊行认股权与债券分手买卖的可转换公司债券认股权证存续期的议案。

  按照公司2008年第二次姑且股东会及2008年第一次A股种别股东会、2008年第一次H股种别股东会决议,公司决定刊行认股权与债券分手买卖的可转换公司债券,认股权证存续期为自认股权证上市之日起不跨越24个月,并授权董事会在餍足上述限制前提的环境下,连系刊行时的市场环境确定具体的认股权证存续期。

  按照目前的市场环境,拟定认股权证存续期为 12 个月,自权证上市买卖之日起计较。

  四、审议通过了关于本次刊行认股权与债券分手买卖的可转换债券相关《债券持有人集会法则》的议案。

  按照公司2008年第二次姑且股东会及2008年第一次A股种别股东会、2008年第一次H股种别股东会决议,公司决定刊行认股权与债券分手买卖的可转换公司债券,同时授权董事会打点本次刊行有关事宜。

  按照《上市公司证券刊行办理法子》之划定,刊行认股权与债券分手买卖的可转换公司债券,该当商定庇护债券持有人权力的法子以及债券持有人集会的权力、法式和决议生效的前提,在呈现特定景象时应召开债券持有人集会。现特制订《重庆钢铁股份无限公司认股权和债券分手买卖的可转换公司债券之债券持有人集会法则》(详见上海证券买卖所网页())。

  五、审议通过了关于审议《2005 年新旧管帐原则股东权柄和净利润的差别调理表》的议案。

  按照公司2008年第二次姑且股东会及2008年第一次A股种别股东会、2008年第一次H股种别股东会决议,公司决定刊行认股权与债券分手买卖的可转换公司债券,同时授权董事会打点本次刊行有关事宜。

  知》(刊行羁系函[2008]第 9 号)的有关要求,本次刊行认股权与债券分手买卖的可转换公司债券的申报材猜中必要蕴含 2005 年新旧管帐原则股东权柄和净利润的差别调理表。公司办理层已按照相关划定体例了《重庆钢铁股份无限公司 2005 年新旧管帐原则股东权柄和净利润的差别调理表》(详见上海证券买卖所网页())。

  按照公司2008年第二次姑且股东会及2008年第一次A股种别股东会、2008年第一次H股种别股东会决议,公司决定刊行认股权与债券分手买卖的可转换公司债券,同时授权董事会打点本次刊行有关事宜。

  按照证监会的相关要求,本次刊行认股权与债券分手买卖的可转换公司债券的申报材猜中需蕴含管帐师事件所关于公司内部节制轨制的鉴证演讲。公司办理层已按照相关划定体例了《重庆钢铁股份无限公司于2007 年 12 月31 日与财政报表有关的内部节制无效性认定书》(详见上海证券买卖所网页())。

  为规范重庆钢铁股份无限公司(以下简称“刊行人”或“公司”)刊行的认股权和债券分手买卖的可转换公司债券(以下简称“债券”)的债券持有人集会的组织和举动,界定债券持有人集会的权柄、权利,保障债券持有人的合法权力,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》的相关划定?

  第四条 公司董事会应在发出或收到建议之日起30日内召开债券持有人集会。公司董事会应于集会召开15日前向整体债券持有人及相关出席对象发送集会通知。集会通知应说明开会的具体时间、地址、内容、体例、债券持有人注销日等事项。集会通知能够采纳通知布告体例。

  第七条 公司董事会该当礼聘状师出席债券持有人集会,对集会的招集、召开、表决法式和出席集会职员资历等事项出具见证看法。

  第八条 起首由集会掌管人依照划定法式颁布发表集会议事法式及留意事项,确定和发布监票人,然后由集会掌管人宣读提案,经会商落伍行表决,经状师见证?

  第九条 债券持有人集会由公司董事长掌管。在公司董事长未能掌管大会的环境下,由董事长授权董事掌管;若是公司董事长和董事长授权董事均未能掌管集会,则由出席集会的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上(不含50%)?

  第十条 招集人该当制造出席集会职员的署名册。署名册载明加入集会职员姓名(或单元名称)、身份证号码、居处地点、持有或者代表有表决权的债券面额、被代办署理人姓名(或单元名称)等事项。

  第十五条 债券持有人集会决议经表决通事后生效,但此中需中国证监会或其他有权机构核准的,经有权机构核准后方能生效。

  第十七条 债券持有人集会做出决议后,公司董事会以通知布告情势通知债券持有人,并担任施行集会决议。

  第十九条 本法则的点窜需经公司董事会和债券持有人集会核准后方可生效。投资者认购本期债券视为赞成本法则的划定;本法则于本期债券刊行完毕时生效。

  重庆钢铁股份无限公司于 2007 年 12 月 31 日与财政报表有关的内部节制无效性认定书一、 公司简介和本认定书的目标(一) 公司简介?

  重庆钢铁股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)建立于 1997年 8?

  月 11 日,是重庆钢铁(集团)无限义务公司( “母公司”、“控股公司”或 “重。

  ( “恒达”) ,并据此刊行650 ,000 ,000 股每股面值人民币 1 元的国有法!

  人股予母公司。本公司在香港刊行的人民币通俗股( “H 股”) ,于 1997?

  年 10 月 17 日在香港结合买卖所无限公司( “联交所”)挂牌上市。于 2002!

  经 2005 年度股东周年大会及 2006 年 6 月 9 日内资股、H 股种别股东会批。

  2007 年 1 月 29 日,本公司经中国证监会证监刊行字[2007]23 号文批准在。

  境内刊行人民币通俗股 350,000,000 股。本次刊行采纳网下向询价对象配。

  本次刊行完成后,本公司总股本增至 1,733,127,200 股,此中,A 股。

  总股本的 31.05%。经上海证券买卖所( “上交所”)核准本次刊行的股份于。

  截止本演讲期末,本公司总股本为 1,733,127,200 股。(二) 本认定书目标!

  规范—根基规范(试行)》及内部管帐节制具体规范,出具了于 2007 年 12。

  月 31 日与财政报表有关的内部节制无效性的认定书。(三) 本认定书认定的方式和历程?

  本公司按照公司既定的内部节制及内部审计有关划定,在董事会带领下组织了特地职员,依照财务部颁布的 《内部管帐节制规范—根基规范(试行)》及内部管帐节制具体规范,测试和评估了于 2007 年 12 月 31 日与财政报表有关的内部节制,此中包罗:依照财务部颁布的《内部管帐节制规范—根基规范(试行)》及内部管帐节制具体规范查抄本公司与财政报表有关的内部节制轨制;通过进行穿行测试,核查和评估了有关轨制在现实营业中的贯彻施行;通过对次要环节节制点的抽查,核查和评估了有关轨制的施行无效。按照以上核查和评估成果对本公司于 2007 年 12 月 31 日与财政报表有关的内部节制的无效性作出认定。二、 公司成立内部管帐节制轨制的方针和遵照的准绳(一) 公司内部管帐节制轨制的方针?

  1. 规范本公司管帐举动,包管管帐材料线. 阻塞缝隙、消弭隐患,预防并实时发觉、改正错误及舞弊举动,庇护。

  3. 确保国度相关法令律例和本公司内部规章轨制的贯彻施行。(二) 公司成立内部管帐节制轨制遵照的根基准绳?

  的成立遵照了财务部制订的具体规范的收罗看法稿。(四) 本公司与财政报表有关的内部节制方式!

  制、非常环境演讲和预警演讲节制等。(五) 本公司与财政报表有关的内部节制监视查抄?

  内部节制,优化公司资本设置装备摆设,完美公司的运营办理事情。三、 与财政报表有关的内部节制的环境引见。

  议事法则》,《董事集会事法则》,《董事会秘书事情细则》,《独立董事轨制》!

  三峰是本公司产物的品牌, 意味公司多角度成长的方针,又喻公司成长门路上面对的各类应战。

  公司每年 10~11 月公布关于下年度预算制订的指点文件,财政部分按照各!

  2.1.1 公司制订了消息平安有关政策用于规范消息体系利用平安和办理事情,所!

  2.1.2 使用体系有关的主要消息资产(办事器、收集设施)都存放在专业机房中?

  2.1.3 按照部分带领审批确认的事情职责,每个用户在消息体系中被分派一个或!

  2.1.4 公司成立了正式的体系用户办理流程用以规范用户(包罗其体系权限)添。

  2.1.5 公司对使用体系(包罗有关的数据库、操作体系)的拜候都必需通过用户名!

  2.1.6 公司办理层按期对三峰财政体系 2 、产销一体化及固定资产消息办理体系。

  2.1.7 只要颠末授权的职员才能具有体系中的操作体系、数据库体系的体系办理?

  2 三峰财政体系:是三峰财政软件公司开辟的财政软件体系,该体系涵盖了管帐凭证体例、审核、结账、天生财政演讲等财政管帐功效。三峰财政体系是独立的财政体系,未与公司的产销一体化体系及固定资产办理体系等其他营业体系集成,公司财会处与各二级单元之间、以及各二级单元之间的三峰财政体系也是各自独立的。

  2.1.8 公司针对其使用消息体系成立了软件功效变动、新增功效实现等变动办理?

  性、线 法式移植和法式变动开辟岗亭由分歧职员负责,担任法式变动开辟的职员。

  2.1.10 体系参数的变动必要遵照法式变动办理流程的审批、测试和验证流程。

  2.1.11 成立正式的告急变动办理流程,以确保法式变动在告急环境下可通过口头。

  2.1.12 公司针对三峰财政体系、产销一体化体系和固定资产消息办理体系制订具。

  2.1.13 公司采纳了针对三峰财政体系、产销一体化体系和固定资产消息办理体系。

  2.1.14 公司针对三峰财政体系、产销一体化体系和固定资产消息办理体系成立正!

  2.1.15 公司办理层已成立了正式的消息手艺办理组织架构,并制订了明白的消息。

  2.1.16 每年公司会召开年度预算集会,会商和约定下一年度公司的片面预算和发!

  2.2.1 只要颠末授权的发卖结算科(即公司财会处派驻于发卖处的财政科)职员。

  2.2.2 发卖结算科管帐通过发卖结算模块的发货数据领受功效领受来自产销一。

  2.2.3 发卖科结算职员在输入运费、发卖附件及发票的数据后,应由非输入者的?

  2.2.4 只要经授权的职员,才能在发卖结算模块中进行发卖托收结转操作并发生!

  2.2.5 发卖结算模块按照结算量、合同价或单价等主动计较货款、税款及票款合?

  2.2.6 发卖结算模块通过发卖发票结转汇总表输出的功效主动发生发卖发票结?

  2.2.7 只要经授权的财政科职员才能在三峰财政体系中输入往来账款(预收账款/?

  2.2.8 往来账款(预收账款/应收账款/对付账款/其它应收款/其它对付款/预付账?

  2.2.9 固定资产体系中,只要灵活处部属的资产办理科的总公司体系办理员具有!

  2.2.10 在固定资产办理体系中,一旦固定资产在体系中正式“转固”当前,只要!

  2.2.11 固定资产办理体系在处置完每月的现实计提折旧额当前,在体系数据库中?

  2.2.12 任安在固定资产办理体系中对固定资产消息进行的点窜,体系城市留下相!

  2.2.13 只要颠末授权的职员,才能在三峰财政体系中输入凭证;输入后的凭证必?

  2.2.14 三峰财政体系中维护管帐科目表的权限仅授予各单元财政科的有关人。

  2.2.15 公司成立了三峰财政体系设置装备摆设变动办理流程,对科目代码代表的维护即科。

  2.2.16 三峰财政体系中账套办理、结账等权限仅授予各单元财政科有关职员。

  3.1 公司财会处同一打点开户销户营业,各二级单元无独立开户的权限。二级!

  3.2 发卖结算科出纳对收到的单据原件进行查抄、在单据复印件上具名后将复?

  3.3 公司财会处资金科资金办理员每月取得银行对账单,由资金科出纳每月编!

  3.4 财会处资金科出纳按期对现金进行清点,由独立于出纳的财政职员进行监?

  3.5 公司制订了《重庆钢铁公司无限公司印章办理划定》,对预留银行印鉴进。

  3.6 每周末由各用款单元体例下周资金领取打算,说明款子的用处、金额、预!

  3.7 公司划定了财会处下设于进出口处、配备处和原料处等各二级单元的财政?

  3.8 用度报销时,由报销职员填制用度报销单,经本科室科长以及厂长(或各。

  3.9 公司货泉资金营业成立了不相容岗亭的职责分工:公司财会处现实审批货!

  3.10 公司财政职员必要管帐证以及管帐从业资历方能上岗,且每年公司财政人?

  3.11 财会处资金科资金办理员和资金科科长别离主持通过网上银行提请资金?

  清点一次。公司在每次清点之前会向各二级单元下发同一的存货清点通知,通知内容包罗清点的时间、范畴、加入职员职责、有序摆放存货、连结清点记实的完备,实时处置盘盈、盘亏等要求。对付采用聚集体例贮存的矿石与煤,原资料处礼聘集团电子公司的专业职员与原供科仓管职员一路采用实物测量计量的方式进行清点。公司对每次存货清点均实时体例清点表,清点表及盘盈盘亏报表须经清点人、保管人、部分主管别离复核确认。盘盈、盘亏环境在阐发缘由后向公司财会处提来由置看法,经财会处核准后,在期末结账前处置完毕。公司实施的测试法式?

  5.1. 公司制订的《固定资产办理轨制》(钢股灵活发 69 号)明白划定了办理部?

  5.2. 公司公布了 215 号《固定资产财政办理法子》(进一步弥补了相关 69 号文!

  5.2.1. 技改技措项目完工构成的固定资产,由技改处和各二级单元填写《新增资!

  5.2.2. 外购固定资产,由利用单元财政科和灵活科填写《新增资产交代明细表》?

  5.2.3. 公司接管外单元捐赠,以及外单元无偿或有偿调入的固定资产,由利用单?

  5.3. 各二级单元向灵活处提交《手艺办法及设施更新项目完工验收查核表》。

  5.4. 灵活科固定资产办理员在体系中记实/更新固定资产的利用情况及近况!

  5.5. 财会处下发的《关于清算固定资产和在建工程的通知》中细致划定了固定。

  5.6. 固定资产利用单元不按期审查固定资产的利用环境,若发觉损毁、被盗和!

  5.7. 各二级单元每年岁尾进行固定资产清点。由公司财会处牵头,管帐部分以!

  5.8. 各分厂固定资产利用部分指派专人,分类对出产用固定资产运转环境进行。

  5.9. 各单元如需出租固定资产,须拟制固定资产租赁合同底稿,在合同中明白?

  5.10. 公司内部各单元间的固定资产转移,由调入单元灵活部分提出申请,经公!

  5.11. 每年,公司召开出产运营大会,编订《出产运营打算》此中包罗设施检修?

  按照 105 《重钢股份备品备件供方评价办理法子》、145 《重钢股份供方评!

  6.9. 对付货款记账:当合同、发票与入库单均传送至采购营业科室结算职员处。

  6.10. 采购付款审批:各营业科室结算员将“资金放置汇总表”中放置的付款生。

  7.1.1 每年 10 月底之前各二级单元手艺革新部按照出产现实需求填报《手艺改?

  7.1.2 各二级单元灵活科按照出产现实需求填报《手艺办法及设施更新项目提议?

  7.2.1 对付技改项目,由各二级单元组织设想单元制订《项目工程设施概算》?

  7.2.2 技措工程项目标概算由各二级单元灵活科提出并报灵活处审核,灵活处按。

  7.3.1 对付需方法取的设施采购款子,由配备处/冷轧厂灵活科每月报《资金支。

  7.3.2 对付需方法取的建安技改工程款子,由各担任二级单元的技改部分按照!

  7.3.3 因工程变动等缘由形成价款领取体例及金额产生变更的,技改处或者机!

  7.4.1 技改工程落成之后,由施工单元提交交工验收通知书,由技改处、监理!

  7.4.2 技措工程落成之后,由施工单元提交验收申请 ,由灵活处和监理公司审?

  7.5.1 技改项目由施工单元打点《完工工程项目决算书》,由技改处依照完工验。

  7.5.2 技措项目由施工单元打点《完工决算书》,由灵活处依照完工验收审核规。

  7.6 公司制订了《固定资产财政办理法子》,对固定资产工程的交代验收做出!

  本公司 2007 年 11 月 30 日制订了《投资决策事情法式》此中对项目投资!

  8.1. 财会处处长或其授权代表按期加入被投资单元的董事会/监事会/股东大会!

  股权投资(占被投资单元股权 2%),且该被投资公司的2007 年审计演讲?

  9.1. 公司各二级单元均按照本身特点制订了本钱用度核算岗亭职责申明,划定?

  9.2. 每年岁暮公司召开出产运营大会,财会处对上一年度预算数和现实数之间。

  9.3. 各二级单元按照制订的公司本钱用度预算,参照往年的施行环境对“公司!

  9.4. 每月财会处对各二级单元的预算本钱用度完成环境与预算方针比力,构成。

  9.5. 当本钱用度凌驾年度预算时,由二级单元响应科室提出申请并对凌驾本钱!

  9.6. 用度报销者供给与报销事项相关的票据发票,经地点二级单元科室担任人!

  9.7. 预借备用金必要填写请款单经由有关科室担任人和二级单元担任人具名!

  9.8. 每月末各二级单元本钱主管管帐按照有关营业部分供给的本钱数据归集。

  9.9. 每年公司部属的重钢钢铁钻研所和炼钢厂手艺科配合制订“整天职摊计。

  9.10. 每月人力资本处薪酬科连系司理办公室对各二级单元查核成果以及整年?

  9.11. 内部结算价钱的制订:每年岁暮公司财政担任人、财会处处长及管帐科审。

  9.12. 每月财会处有关管帐职员按照原资料/半制品内部价钱与现实价钱的差别!

  9.13. 公司划定了制作用度的列支范畴包罗工资、补缀费、物耗、低耗、折旧等!

  9.14. 每年内审部分和财会处会不按期抽查各二级单元的本钱用度营业,同时公。

  10.1 公司发卖处下达了《关于印发重庆钢铁股份无限公司发卖处科室职责的通。

  10.3 公司每岁暮制订并核准次年整年预算并列示于出产运营打算纲领,发卖处?

  10.5 公司《重庆钢铁股份无限公司资金办理轨制》的“货款收受接管办理”中明白!

  10.7 各发卖分公司合同制造岗在“订货申请单”得到审批后,将发卖合同消息。

  10.8 发卖结算科收到客户的预付款后,制造“收到用户货款通知”并传送到订?

  10.9 合同科将发卖体系中的尺度内部合同依照产物规格细分为“合同需求计!

  10.10.1 客户前来堆栈取货:产制品库合同岗在查抄提货人照顾身份证、引见信!

  10.10.2 堆栈发货至船埠:产制品库按照发卖合同,制订出库打算,并德律风通知!

  10.10.3 堆栈发货至铁道部火车站:产制品库按照发卖合同,制订“请车表”交!

  10.10 产制品库发货复核人复核出库票据(提货单/随车单/配车单/验收单) ,查抄?

  10.11 每月末,发卖结算科查对当月“发票汇总表”与产制品库统计岗汇总的?

  10.12 每天发卖处合同科在发卖体系中查抄已下达“合同需求打算”及发货通!

  10.13 每月末发卖结算科科长核阅财政体系主动天生应收账款账龄阐发表,并将!

  10.14 合同科售后办事部分接到客户品质贰言后,组织公司出产部分、发卖部分。

  10.16 发卖结算科科长与出纳每岁暮对应收单据进行清点,由清点职员(出纳)和!

  公司 2007 年 6 月 28 日公布《消息披露办理轨制》,明白划定公司董事!

  11.1.1 公司的企业办理轨制里划定了财会处的职责和财会处职员的分工表。按。

  11.1.2 若有涉及变动管帐政策、调解管帐估量的主要事项须经董事会审议核准。

  11.1.3 财会处按期(至多每年一至两次)对财会处财政职员进行岗亭轮换。

  11.1.4 只要三峰财政体系的使用体系办理员(即总账管帐)具有维护管帐科目表?

  11.1.5 依照三峰财政体系设置装备摆设变动办理流程,如需变动一级管帐科目,财会处!

  11.1.6 依照财政职员的岗亭职责对其操作权限在三峰财政体系中进行了严酷区?

  11.1.7 管帐凭证体例职员以原始凭证为根据体例管帐凭证,独立于管帐凭证编。

  11.1.8 当发觉曾经过审核的管帐凭证具有错误必要点窜时,需由原审核职员在?

  11.1.9 财会处管帐科依照公司《财政管帐办理轨制》划定在体例年度财政演讲?

  11.1.10 为包管管帐报表体例的精确性,每月结账前,财政报表体例职员核阅科!

  11.1.11 报表结账权柄由总账管帐施行,只要总账管帐有体系中结账权限。

  11.1.12 管帐凭证在财政体系中结账后不克不及再进行点窜,以防备未经授权地址窜!

  11.1.13 依照体系设置,若是曾经在财政体系中开立下一账期,将无奈在体系中!

  11.1.14 依照体系拜候权限设置在管帐期封闭后、而管帐报表尚未报出前,只要!

  11.1.15 二级单元财政报表每月报表由体例职员、二级单元财政科科长对财政报?

  11.1.16 财会处对核查无误的二级单元报表进行汇总,汇总管帐报表由财会处处!

  11.1.17 每月财会处指定职员按照现实财政数据与上月数据,上年同期数据和公!

  11.1.18 公司制订了《审计委员会年度财政演讲核阅事情规程》,划定了审计委员。

  11.1.19 颠末审计的财政演讲装订成册后,加盖公章,并由董事长、管帐机构负。

  11.1.2 董事会审批 核阅 2007 年第四届董事会第三次集会关于 2007?

  ☆ 11.1.3 财政职员进 核阅公司《财政办理轨制》中对财政职员轮岗的规?

  11.1.5 审批管帐科 取得并查抄 2006 年 11 月公布的《关于内部管帐控。

  11.1.9 资产追查、 核阅 2007 岁暮固定资产报废传递以及资产减值准?

  11.1.12 已结账管帐 在账务体系中对已结账的凭证进行点窜操作,查抄?

  11.1.15 审核二级单 取得并查抄 2007 年 8 月二级单元月报财政报表是?

  11.1.16 审批汇总会 取得并查抄 2007 年 8 月汇总财政报表,颠末财会。

  11.1.17 审批财政分 取得 2007 年 5 月财政阐发演讲,查抄能否对次要。

  11.1.18 审计委员会 取得《审计委员会年度财政演讲核阅事情规程》其!

  11.1.19 颠末审计的 取得 2007 年年报,并查抄确认已加盖公章并由董!

  11.2.1. 公司为了规范本公司的消息披露办理,根据《中华人民共和国公司法》?

  11.2.2. 董事会秘书室组织公司有关本能机能部分实时体例按期演讲草案、起草消息!

  12.1. 贷款应先利用授信额度。由财会处代表公司向董事会秘书室提交《分析?

  12.2. 按照得到的银行贷款合同,资金科资金管帐记实“银行贷款明细表”。

  12.3. 对付公司刊行股票或债券,由公司董事会提出股票或债券刊行议案,并!

  12.4. 公司通过刊行股票或债券召募的资金存放于董事会设立的专项账户进。

  12.5. 召募资金必需严酷依照公司许诺的投资项目、投资金额和投入时间放置!

  12.6. 利润分派方案经股东大会决议通过生效,由财会处按照股东大会决议通?

  12.7. 在筹资历程中,核准外部融资和打点筹资营业、在账务体系中进行账务?

  12.3 审批证券融 查抄核准公司拟定 2007 年 A 股上市筹资方案时?

  13.1 公司以自有资产为公司本身或部属全资、控股子公司的债权供给典质?

  13.2 公司对外供给担保必需经公司董事会或股东大会的核准。董事会有权批?

  13.3 未经公司股东大会或董事会授权,董事、总司理不得代表公司签订对外!

  14.1 每月末,发卖结算科主管管帐通过拜候发卖结算模块,汇总各产制品仓。

  14.3 每季度末,管帐科税务管帐按税法的相关划定体例企业所得税年度所得?

  14.4 每年岁暮,管帐科税务管帐按照昔时财政演讲净利润以及应征税所得额?

  15.1 每月月末,财会处管帐科往来管帐按照各个营业部分的某项联系关系买卖实?

  15.2 公司在三峰财政体系中成立了联系关系买卖电子账务处置模块,每月月底各。

  15.3 在联系关系方买卖历程中,公司董事会监控联系关系买卖的恰当性和公平性;经。

  1 公司 公司股东大会、董事会、监事会的集会决议和集会记实合二为一,缺 严酷恪守公司制订的《股东!

  层面 乏零丁的集会决议文件,集会记实中缺乏记实董事讲话的环境,缺乏 大集会事法则》、《董事集会。

  2007 年本公司股东大会、董事会、监事会切实履行了职责,上述缺陷 到?

  内部 月19日)划定:(八) 切实维护上市公司的独立性。上市公司必需做到。

  操纵节制权,违反上市公司规范运作法式,加入上市公司内部办理, 对付重庆证监局要求本公?

  干涉上市公司运营决策,损害上市公司和其他股东的合法权柄。 司期限整改通知中提到的?

  公司目前具有的以下征象显示,本公司与控股股东之间具有办理独立 问题,本公司曾经将整改方?

  设想院进行项目论证和审核,并出《可行性演讲》和《开端设想》, (1) 踊跃与重庆市医保中!

  别的,2008年重庆证监局对本公司查抄后发觉:本公司与控股股东医 (2) 细化职责,增强与重!

  * 与控股股东医保账户未分隔的问题在2007年年报中已披露(附注 公司审核后再领取下季度!

  3 公司 未实时披露重钢集团全体搬家及对上市公司的影响。 本公司董事会按照《通知》。

  与沟 的次要钢铁资产,上述环保搬家对本公司的发生严重影响,而本公司 迁的《董事会通知布告》( 临?

  通 及控股股东未实时通知布告上述严重事项。 2008-020) 。同时,本公司?

  于 2007 年 12 月 31 日,因为本色性搬家打算尚未构成,无奈估量搬 披露的事情。

  具体搬家打算。对 2007 年财政报表无影响。 (1) 进一步进修体会消息。

  4 公司 公司办理层对公司各项营业进行监视查抄,发觉问题要求实时整改, 公司依照《内部管帐节制规!

  层面 但没有保存办理层监视查抄的书面演讲。别的审计室参与了对公司各 范》的各项具体规范的要求?

  与付款、发卖与收款和对外投资等营业,成立片面体系的内部节制的 部节制的监视查抄轨制,并。

  5 货泉 公司未对已背书的银行承兑汇票成立完美的备查薄进行办理。按照 公司注重相关单据的办理。

  资金 《企业原则使用指南附录-管帐科目和次要账务处置》第 1121 项-应收 尽管迄今为止尚未产生过。

  单据,“企业该当设置‘应收单据备查薄’,逐笔注销贸易汇票的种 相关应收单据的不测事项。

  类、号数和出票日、票面金额、买卖合同号和付款人、承兑人、背书 但办理层已留意通过成立。

  人的姓名或单元名称、到期日、背书让渡日、贴现日、贴现率和贴现 应收单据备查薄,进一步加!

  净额以及收款日和收回金额、退票环境等材料。贸易汇票到期结清票 强应收单据办理,避免有关?

  2007 年没有呈现背书单据无奈兑付而导致公司被追索的环境,按照 位名称、到期日、背书让渡?

  2007 年应收单据清点记实,没有呈现单据征象。上述节制缺陷对 2007 日、贴现日、贴现率和贴现?

  6 存货 2007 年本公司存货呈现盘盈、盘亏的缘由是因为冶金行业特定的出产 本公司具体整改方案如下!

  结炉的铺底料利用;对该部门返矿,烧结厂不做入库处置,炼铁厂也 (2) 在存货耗损关键,探。

  不从本钱中抵减。在此关键,董事会]重庆钢铁(601005)炼铁厂出产本钱被高估,因而清点时对 索更为精确的理论耗损值!

  于该部门因为烧结厂未对返矿做入库处置导致的盘盈,公司将其冲减 削减因难以切确计量而产!

  1560 万元,占烧结矿本钱总额的 0.39% ,处于行业均匀程度,但与最。

  7 固定 在一样平常出产历程中公司各二级单元均留意固定资产的维护与调养,公 公司将每年一次对固定资?

  资产 司各分厂固定资产利用部分指派专人,分类对出产用固定资产运转情 产的财政账、实务账以及参!

  清点 况进行点检,并填写点检功课卡,对设施形态进行记实,并由各点检 加列入点检范畴的固定资!

  施行职员,固定资产义务人具名确认。别的,公司灵活处按期对设施 产进行比对,以发觉未列入?

  的维护和运转环境进行现场评审,出具《现场评审改良演讲》对设施 点检范畴的固定资产,从而。

  的开工验收、平安利用、维护与办理等环境进行评审,并要求对具有 对点检范畴之外固定资产?

  的问题进行整改。因而公司固定资产的一样平常点检在保障出产的同时保 在岁暮进行重点追查清点。

  1) 动力分厂的清点表仅显示了该厂各种别固定资产期末账存和实存 围内的固定资产仍是不参。

  金额,以及闲置固定资产期末净值,而未记实固定资产的账面数量与 加点检的固定资产,提高固!

  8 财政 公司有关职员进行外部对账后未保存与外部单元对账的书面记实。 公司成立政策和法式,对客?

  公司在 2007 年对重点客户进行上门对账,对大部门客户和供应商进 作进行规范,且要求保存与。

  行德律风对账,没有留意成立和保存与外部单元对账的书面记实。思量 外部单元对账的书面记实。

  9 消息 通过扣问财政处管帐本钱科科长、产销一体化体系办理员和固定资产 公司成立各体系使用层、数。

  体系 消息办理体系办理员,领会到各体系使用层、数据库层和操作体系层 据库层和操作体系层的特?

  的特权用户授权次要是基于其响应的事情需求,但缺乏特定的审批流 权用户授权的书面审批流。

  (三) 本公司业已依照财务部颁布的《内部管帐节制规范-根基规范(试行)》!

  及内部管帐节制具体规范的要求,对付 2007 年 12 月 31 日上述与财政报。

  (四) 按照前述评价和测试的成果,本公司确认本公司于 2007 年 12 月 31 日已!

  9 以公平价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债 3(2) (7,463)?

  刊载于第3 页至第4 页的附注为此新旧管帐原则股东权柄和净利润差别调理表的构成部门。

  (署名和盖印) (署名和盖印) (署名和盖印)刊载于第3 页至第4 页的附注为此新旧管帐原则股东权柄和净利润差别调理表的构成部门。

  按照证监会2008 年1 月11 日公布的《关于近期报送及补正再融资申请文件相。

  关要求的通知》(刊行羁系函 [2008] 9 号) (以下简称“《通知》”)的要求,鉴?

  于上市公司披露2007 年报后,2006 年、2007 年按新管帐原则口径体例的财政?

  财政管帐消息的有用性,申请再融资的上市公司披露2007 年报后,在召募申明?

  书中应同一依照新管帐原则体例披露2005-2007 年度财政报表,此中2005 年度?

  财政报表应按照《企业管帐原则第 38 号——初次施行企业管帐原则》(以下简。

  称“《企业管帐原则第38 号》”) 等有关划定进行追溯调解,并参照通知的要。

  本公司于 2007 年 1 月 1 日起起头施行企业管帐原则(2006) (简称“新管帐准。

  则对外供给财政报表。按照财务部2007 年11 月16 日公布的《企业管帐原则解!

  释第1 号》(以下简称“《注释1 号》”)中问答一的要求,本公司在初次施行日。

  对施行企业管帐原则(2006)惹起的管帐政策变动所涉及的相关项目,按以下原!

  除上段《注释 1 号》要求的追溯调解外,本公司还按照《企业管帐原则第 38?

  本公司依照上述追溯调解准绳,连系本公司的本身特点和具体环境,以2005 年!

  (1) 2005 年12 月31 日股东权柄(旧管帐原则)和2005 年度净利润(旧管帐!

  务报表曾经普华永道中天管帐师事件所审计,并于2006 年3 月30 日出具?

  了无保存看法审计演讲(普华永道中天审字(2006)第1065 号)。该财政。

  要的发卖客户之一( “该客户”)于2005 年签定的持久供销合同( “该等合?

  2006 年至2007 年时期按月结算,并同时按月向该客户供给必然金额的销。

  取得的贷款融资,且2005 年的现实年利率约为5.18%。按照《企业管帐准?

  年 12 月31 日,因上述金融欠债的管帐处置差别而形成对股东权柄的累计。

  调减影响为人民币 7,463 千元,对2005 年度净利润的调减影响为人民币?

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